2023年年度财务报告

2023年年末上海德博蝴蝶宝贝关爱中心的净资产比年初增加了约17万元，需要考虑这些增减因素：

  1. 盘点中心的实际库存敷料，增加存货53,981元。效果等同于应增加2022年年末的净资产。
  2. 因2024年1月才收到发票，一笔应付款39,000元没有计算在2023年。等同于应减少2023年年末的净资产。
  3. 员工福利应付：10,891.75。等同于应减少2023年年末的净资产。
  4. 蝴蝶杯足球赛项目净收入部分应有约16万元用于购买敷料，到年末尚未执行。等同于应减少2023年年末的净资产。
  5. 2023年召开了患者大会，项目资金157,996.72元来自于历年来的的预留。等同于应减少2022年年末的净资产。

如不考虑患者大会，DebRA的实际净资产减少了约9万元。

如考虑患者大会，DebRA的实际净资产增加了约7万元。

 

2023年收到现金捐赠919,319.11元，比2022年的1,876,314明显减少。主要是因为2022年有与金斯瑞公司合作的项目收入，同时2023年蝴蝶杯足球赛的收入有所减少。

 

2023年一方面经济大环境不理想，另一方面中心主任更换对工作的连续性有明显影响。展望2024年，维持中心的捐赠收入仍有明显困难，因为我们计划停止参与组织蝴蝶杯足球赛，聚焦服务患者，促进医学研究和提高公众认识的宗旨上。

 

感谢各捐赠方！

会计：王文军，王顺云；主任：孙春阳；理事长：周迎春

2023年上半年财务报告

财务报表说明

一、   货币资金：1737285.82元

1. 民生银行：705615.03元

2. 理财账户：1000000.0元

3. 支付宝：15080.64元

4.公积账户：16590.15元

二、   其他应收款：298.0元

1.     仓库押金：298.0元

三、   库存商品：7750.0元

四、   应付职工薪酬（社保单位部分）3412.2元

五、其他应付款：2008.36元

1.  孙春阳个人社保部分：1365元

2.  孙春阳：643.36元

六、非限定性净资产：1613274.22元

七、限定性净资产：126639.04元

八、净资产1739913.26元

九、本季度收入：

序号 - 项目 ------------  金额
1 ---- 免费基因检测项目 -  8,600.00
2 ---- 蝴蝶宝贝足球赛 ---  173,300.00
小计 -  限定性收入 -----   181,900.00
1 ---- 爱心人士 -------- 30,450.00
小计 - 非限定性收入 --- 214,876.52
合计 - 捐赠收入 -------  396,776.52

十、本季度业务活动支出：

序号 - 项目 ----- 金额
1 ----- 基因检测项目 ----- 4,800.00
2 ----- 2023年患者大会 ----- 157,996.72
3 ----- 患者咨询及服务 ----- 15,000.00
4 ----- 分指手术 ----- 4,000.00
 ----- 金斯瑞爱无界项目 ----- -219.00（撤回了一笔往期财务报销）
5 ----- 医药费-EB-MDT门诊挂号费报销项目 ----- 806.40
合计 - 业务活动成本 ----- 182,384.12

十一、管理费用及其他

序号 - 项目 ----- 金额
1 ----- 办公费 ----- 7,675.65
2 ----- 快递费 ----- 735.76
3 ----- 交通费 ----- 164.00
4 ----- 工资 ----- 51,508.90
5 ----- 差旅费 ----- 969.18
6 ----- 公积金（公司部分） ----- 2,730.00
7 ----- 养老保险 ----- 4,303.81
8 ----- 医疗保险 ----- 2,474.22
9 ----- 失业保险 ----- 123.78
10 ----- 工伤保险 ----- 39.60
合计 - 费用 ----- 70,724.90
1 ----- 利息收入 ----- -2,942.90
合计 - 其他费用 ----- -3,432.40
总计 -----  ----- 67,292.50

 

十二、从以上数据可见：总收入：554633.58元，总支出：408993.5元，6月末结余145640.08元

上海德博蝴蝶宝贝关爱中心

2023年7月14日