财务报表说明

一、货币资金：1543778.49元

1. 民生银行：442066.55元

2. 理财账户：1036059.77元

3. 支付宝：19861.64元

4. 微信：49.0元

5. 公积账户：16620.8元

6. 工商银行：29120.73元

二、   其他应收款：一、  12000.0元

 1.上海小奢汇物业管理有限公司押金：12000.0元

一、  预付账款12000.0元

1.房租待摊：12000元

二、  库存商品：51153.0元

五、其他应付款：27405元

1.          个人社保部分：2205.0元

2.住房公积金待交：25200元

六、非限定性净资产：1686949.53元

七、限定性净资产：-100628.2元

八、净资产1586321.33元

九、本季度收入：

序号 - 项目 ------------------------  金额
1 ---- 天使妈妈基金会 ------------  312,224.12
小计 -  限定性收入 ---------------   312,224.12
1 ---- 爱心人士 -------------------- 4,242.00
2 ---- 振德医疗用品股份有限公司 -. 110,000.00
3 ---- 李可 ------------------------ 10,000.00
4 ---- 南京金斯瑞生物科技有限公司 33,440.00
小计 - 非限定性收入 --------------- 157,682.00
合计 - 捐赠收入 -------------------  469,906.12

十、本季度业务活动支出：

序号 - 项目 -------------------- 金额
1 ----- 基因检测项目 ---------- 4,800.00
2 ----- 患者咨询及服务 ------- 15,000.00
3 ----- EB-MDT挂号费报销 --- 6,633.60
4 ----- 护理培训班 ----------- 12,699.16
5 ----- 蝴蝶宝贝公益宣传片 -- 50,000.00
6 ----- 蝴蝶宝贝绘画作品 ---- 6,000.00
7 ----- 免费敷料包 ----------- 355,350.00
合计 - 业务活动成本 --------- 450,482.76

十一、管理费用及其他

序号 - 项目 ----------------- 金额
1 ----- 办公费 -------------- 40,769.92
2 ----- 差旅费 -------------- 4,397.25
3 ----- 交通费 -------------- 183.00
4 ----- 快递费 -------------- 355.45
4 ----- 工资 ---------------- 62,676.25
6 ----- 公积金（公司部分）  4,410.00
7 ----- 社保 ---------------- 14,113.00
8 ----- 房租 ---------------- 18,000.00
合计 - 费用 ----------------- 144,904.87
1 ----- 利息收入 ----------. -209.19
合计 - 手续费 -------------. -209.19
总计 -----  ----------------- 144,695.68

十二、从以上数据可见：总收入：573585.36元，总支出：750397.59元，6月末结余-176812.23元