2024年财务报告
2024年末中心的净资产减少27.6万元，是上海德博蝴蝶宝贝关爱中心自成立以来第一次年度净资产减少。有下列原因：
- 收入减少。2024年中心不再参与“蝴蝶杯”足球赛的组织工作，因时间仓促24年足球赛停办一年，这是收入减少的一个重要原因。
- 支出增加。2024年办公室支出和人力支出增加。
- 财务信息的滞后。2023年底的财报资产中有21.8万元的支出发生在2024年。同时2024年的收入中有9万元应该在2025年支出。两相抵消，2024年实际资产减少约15万元。
2024年总捐赠收入82.5万元，比2023年进一步减少。反映出公众和企业的捐赠行为更加谨慎。
展望2025年，因已经能看到工作的顺利开展，我们估计总收入将比2024年明显增加。
感谢各捐赠方！
会计：王文军，王顺云；主任：孙春阳；理事长：周迎春
2025年1月25日
2024年上半年财务报告
财务报表说明
一、货币资金：1543778.49元
1. 民生银行：442066.55元
2. 理财账户：1036059.77元
3. 支付宝：19861.64元
4. 微信：49.0元
5. 公积账户：16620.8元
6. 工商银行：29120.73元
二、 其他应收款：一、 12000.0元
1.上海小奢汇物业管理有限公司押金：12000.0元
一、 预付账款12000.0元
1.房租待摊：12000元
二、 库存商品：51153.0元
五、其他应付款：27405元
1. 个人社保部分：2205.0元
2.住房公积金待交：25200元
六、非限定性净资产：1686949.53元
七、限定性净资产：-100628.2元
八、净资产1586321.33元
九、本季度收入：
序号 - 项目 ------------------------ 金额
1 ---- 天使妈妈基金会 ------------ 312,224.12
小计 - 限定性收入 --------------- 312,224.12
1 ---- 爱心人士 -------------------- 4,242.00
2 ---- 振德医疗用品股份有限公司 -. 110,000.00
3 ---- 李可 ------------------------ 10,000.00
4 ---- 南京金斯瑞生物科技有限公司 33,440.00
小计 - 非限定性收入 --------------- 157,682.00
合计 - 捐赠收入 ------------------- 469,906.12
十、本季度业务活动支出：
序号 - 项目 -------------------- 金额
1 ----- 基因检测项目 ---------- 4,800.00
2 ----- 患者咨询及服务 ------- 15,000.00
3 ----- EB-MDT挂号费报销 --- 6,633.60
4 ----- 护理培训班 ----------- 12,699.16
5 ----- 蝴蝶宝贝公益宣传片 -- 50,000.00
6 ----- 蝴蝶宝贝绘画作品 ---- 6,000.00
7 ----- 免费敷料包 ----------- 355,350.00
合计 - 业务活动成本 --------- 450,482.76
十一、管理费用及其他
序号 - 项目 ----------------- 金额
1 ----- 办公费 -------------- 40,769.92
2 ----- 差旅费 -------------- 4,397.25
3 ----- 交通费 -------------- 183.00
4 ----- 快递费 -------------- 355.45
4 ----- 工资 ---------------- 62,676.25
6 ----- 公积金（公司部分） 4,410.00
7 ----- 社保 ---------------- 14,113.00
8 ----- 房租 ---------------- 18,000.00
合计 - 费用 ----------------- 144,904.87
1 ----- 利息收入 ----------. -209.19
合计 - 手续费 -------------. -209.19
总计 ----- ----------------- 144,695.68
十二、从以上数据可见：总收入：573585.36元，总支出：750397.59元，6月末结余-176812.23元
上海德博蝴蝶宝贝关爱中心
2024年7月11日
